개정 :2016 년 6 월

정책 목적 :

이 정책의 주요 목표는 전자 자금 양도 (EFT)가 안전한 방식으로 시작, 실행 및 승인되도록하는 것입니다. 이 정책은 공급 업체에 대한 대학 의무 슬롯에 대한 EFT를 통한 국내 및 국제 슬롯에 대한 요구 사항을 설정합니다.

정의 :

자동 청소장 (ACH) :일반적으로 직접 입금을 통한 슬롯금을 말하며이 슬롯 방법을 나타내는 공급 업체 마스터에 설정해야합니다.

은행 코드 :

• ABA- 미국 은행 협회
• BIC- 비즈니스 식별자 코드
• IBAN- 국제 비즈니스 계정 번호
• IRC- 국제 라우팅 코드
• Swift- 전세계 은행 간 금융 통신

은행 정보 :계정에 관한 수취인 또는 은행의 정보; 은행 이름, 계정 이름, 계정 번호, 라우팅 번호, 은행 연락처 정보 및 자금 전송에 필요한 기타 정보를 포함합니다.

전자 ​​자금 이체 (EFT) :전자 ​​교환 (한 은행 계좌에서 다른 은행 계좌로 돈을 송금) 단일 금융 기관 내에서 또는 여러 기관에서 컴퓨터 기반 시스템을 통해. 전선 전송 및 ACH 슬롯은 EFTS의 예입니다.

와이어 요청 양식 :이 양식에는 와이어를 완성하는 데 필요한 모든 필요한 정보가 포함되어 있으며 컨트롤러 사무실에 제출해야합니다. 와이어 요청 양식은 이메일로 이메일을 통해 와이어 전송의 필요성을 설명하여 요청할 수 있습니다.controller@unr.edu.

와이어 전송 :한 은행 계좌에서 다른 은행 계좌에서 다른 은행 계좌로 직접 시작한 다른 은행 계좌로의 전자 양도.

정책 진술 :

대학의 의무를 슬롯 할 때 자금의 자금 양도는 상황이 사용될 때만 사용됩니다즉시 좋은 자금이 필요합니다거래를 해결합니다. 보다 저렴한 메커니즘을 활용하여 대부분의 국내 슬롯에 사실 인 의무 슬롯 (예 : ACH 또는 종이 점검)에 영향을 미치는 경우 컨트롤러 사무실은보다 저렴한 메커니즘으로 슬롯을 수행 할 권리를 보유해야합니다.

상품 및/또는 서비스 구매와 관련된 기타 모든 정책 및 절차를 준수해야합니다.

일반 요구 사항 :

모든 EFT 슬롯은 컨트롤러 사무실을 통해 조정 및 제출됩니다. 컨트롤러 또는 그의 지명인은 모든 신규 및 전자 펀드 이체 요청을 승인하여 전선을 통한 슬롯이 필요하고 필요한 모든 서류가 제공되고 적절하게 승인되며 요청 및 은행 계좌 정보가 정확하고 유효합니다..

역할과 책임

계정 슬롯컨트롤러 사무실의 적절한 문서, 승인 및 회계 정보가 제공되고 EFT 슬롯 지침이 제공되도록해야합니다.

비즈니스 센터 북쪽 (BCN)상품 구매 및/또는 서비스 구매 및 해당 구매와 관련하여 슬롯 조건 협상을위한 관리 프로세스를 담당합니다. EFT를 통한 슬롯이 요청되면 BCN은이 정책에 따라 슬롯을 할 수 있도록 컨트롤러 사무실과 협력 할 책임이 있습니다.

컨트롤러 사무실대학을 대신하여 EFT를 출시 할 책임이 있습니다. 대학의 은행 파트너의 컴퓨터 기반 시스템을 통해 EFT 슬롯을 시작하고 공개해야합니다.

부서슬롯이 필요하기 최소 7 일 전에 컨트롤러 사무실에 완성 된 및 승인 된 전선 전송 요청 양식을 포함하여 적절한 지원 및 승인을 받고 제출해야합니다.

절차

EFT 환경에서 대학 기금의 안전을 증진시키기 위해, 다음 절차는 EFT를 통해 슬롯을 요청하는 모든 대학 직원과 EFT를 통해 슬롯 처리에 관련된 모든 대학 직원에게 준수됩니다 :.

1. EFT를 시작하는 절차에는 다른 슬롯 메커니즘에 의해 지출을 통제하는 동일한 재무 정책, 절차 및 통제가 적용됩니다.
2. EFT 거래는 연방 및 주 동상 및 수용된 사업 관행에 따라 영향을받는 당사자의 적절한 승인 없이는 이루어지지 않습니다.
3. 거래가 컴퓨터 기반 뱅킹 시스템에 입력되기 전에 필요한 새로운 EFT 요청 및 기존 EFT 변경 및 다음 단계가 포함되어 있습니다.

• validate요청이 내부 인 경우에도 수신 된 모든 새로운 전자 슬롯 지침 요청.
• contact슬롯 방법 또는 슬롯 지침 변경에 대한 요청을 확인하기 위해 공급 업체 또는 요청자 직접 전화로 직접 공급 업체 또는 요청자. 변경 요청에 대한 연락처 정보를 변경 슬롯 방법 또는 슬롯 지침을 사용하지 마십시오.
• 확인알려진 연락처와 함께 제공된 슬롯 지침에 제공된 새 정보 (즉, 정확한 계정 이름, 번호 및 라우팅 정보를 확인하기위한 연락처).
• 문서슬롯 지침을 검증하기 위해 따른 검증 프로세스. 와이어 지침을 입력/업데이트 할 책임이있는 사람과 새/업데이트 된 와이어 지침을 승인하는 사람은 확인 기록을 승인해야합니다.

4. 와이어 슬롯이 승인되면 컴퓨터 기반 뱅킹 시스템에서 템플릿으로 설정되며 사용하도록 할당 된 사람은 변경할 수 없습니다.
5. ACH 슬롯이 승인되면 금융 회계 시스템의 공급 업체 마스터 데이터베이스에 벤더 유지 보수를 수행 할 권한이있는 개인에 의해 설치됩니다.
6. 은행 잔고는 비정상적이거나 예기치 않은 거래를 위해 매일 모니터링됩니다.
7. 일반 원장에 대한 은행 활동의 조정은 조정 품목의 조사 및 해결과 함께 적시에 달성 될 것입니다.