1,064: 슬롯

수정됨:2016년 6월

정책 목적:

이 정책의 기본 목표는 슬롯(EFT)가 안전한 방식으로 시작, 실행 및 승인되도록 하는 것입니다. 이 정책은 공급업체에 대한 대학 의무 지불을 위해 EFT를 통한 국내 및 국제 지불과 관련된 요구 사항을 설정합니다.

정의:

자동 청산소(ACH):일반적으로 직접 입금을 통한 결제를 말하며 이 결제 방법을 나타내는 공급업체 마스터에서 설정되어야 합니다.

슬롯 코드:

• ABA - 미국 슬롯 협회
• BIC - 사업자 식별 코드
• IBAN - 국제 비즈니스 계좌 번호
• IRC - 국제 라우팅 코드
• SWIFT - 전세계 슬롯 간 금융 통신 협회

슬롯 정보:수취인 또는 슬롯의 계좌 관련 정보; 슬롯 이름, 계좌 이름, 계좌 번호, 라우팅 번호, 슬롯 연락처 정보 및 자금 전송에 필요한 기타 정보를 포함합니다.

슬롯송금(EFT):단일 금융 기관 내에서 또는 여러 기관에 걸쳐 컴퓨터 기반 시스템을 통한 슬롯 교환(한 은행 계좌에서 다른 은행 계좌로 자금 이체). 은행 송금 및 ACH 결제가 EFT의 예입니다.

전신 요청 양식:이 양식에는 송금을 완료하는 데 필요한 모든 필수 정보가 포함되어 있으며 감사관 사무실에 제출해야 합니다. 전신 송금 요청 양식은 이메일을 통해 전신 송금의 필요성을 설명하여 요청할 수 있습니다.controller@unr.edu.

전신 송금:지불인의 은행을 통해 직접 시작된 한 은행 계좌에서 다른 은행 계좌로 자금을 슬롯적으로 이체하는 것입니다.

정책 설명:

대학의 의무를 이행하기 위한 자금 송금은 상황이 발생한 경우에만 사용됩니다.즉시 좋은 자금이 필요합니다거래를 정산하기 위해. 대부분의 국내 지급에 적용되는 보다 저렴한 메커니즘(예: ACH 또는 종이 수표)을 활용하여 의무를 이행할 수 있는 경우 회계감사관실은 보다 저렴한 메커니즘으로 지급을 수행할 권리를 보유합니다.

상품 및/또는 서비스 구매와 관련된 기타 모든 정책 및 슬롯를 준수해야 합니다.

일반 요구사항:

모든 EFT 지급은 회계감사관 사무실을 통해 조정 및 제출됩니다. 감사관 또는 그 피지명인은 슬롯 요청에 대한 모든 신규 및 변경 사항을 승인하여 전신 송금이 필요하고, 필요한 모든 문서가 제공되고 적절하게 승인되며, 요청 및 은행 계좌 정보가 정확하고 유효한지 확인합니다.

역할 및 책임

지불 계정컨트롤러 사무실에서는 적절한 문서, 승인 및 회계 정보가 제공되고 슬롯 결제 지침과 함께 제공되도록 할 책임이 있습니다.

북쪽 비즈니스 센터(BCN)상품 및/또는 서비스 구매에 대한 관리 슬롯 및 해당 구매와 관련된 결제 조건 협상을 담당합니다. EFT를 통한 결제가 요청되는 경우 BCN은 컨트롤러 사무실과 협력하여 이 정책에 따라 결제가 이루어지도록 할 책임이 있습니다.

통제관실은 대학을 대신하여 슬롯 발행을 시작할 책임이 있습니다. 대학의 은행 파트너의 컴퓨터 기반 시스템을 통해 슬롯 지불을 시작하고 해제하려면 두 명의 개별 개인이 필요합니다.

부서완전히 승인된 전신 송금 요청 양식을 포함하여 적절한 지원 및 승인을 얻고 결제가 필요하기 최소 7영업일 전에 감사관 사무실에 제출할 책임이 있습니다.

슬롯

EFT 환경에서 대학 자금의 안전을 증진하기 위해 EFT를 통한 지불을 요청하는 모든 대학 직원과 EFT를 통한 지불 처리에 관련된 모든 대학 직원에게 다음 슬롯가 준수됩니다.

1. EFT를 시작하는 슬롯에는 다른 지불 메커니즘을 통한 지출을 관리하는 것과 동일한 재정 정책, 슬롯 및 통제가 적용됩니다.
2. 연방 및 주 법령과 허용되는 비즈니스 관행에 따라 영향을 받는 당사자의 적절한 승인 없이는 슬롯 거래가 이루어지지 않습니다.
3. 거래가 컴퓨터 기반 뱅킹 시스템에 입력되기 전에 필요한 새로운 슬롯 요청 및 기존 슬롯 변경에 대한 인증이 필요하며 다음 단계가 포함됩니다.

• 확인요청이 내부인 경우에도 모든 새로운 슬롯 지불 지시 요청이 수신되었습니다.
• 연락처지불 방법이나 지불 지침 변경에 대한 요청을 확인하기 위해 공급자 또는 요청자가 직접 전화로 확인합니다. 결제 방법이나 결제 지침 변경 요청에 제공된 연락처 정보를 사용하지 마세요.
• 확인알려진 연락처와 함께 제공된 결제 지침에 제공된 새로운 정보(예: 올바른 계좌 이름, 번호 및 라우팅 정보를 확인하려면 슬롯에 문의하세요).
• 문서지불 지침을 확인하기 위해 수행된 확인 프로세스입니다. 송금 지침 입력/업데이트 담당자와 신규/업데이트된 송금 지침 승인자는 확인 기록을 승인해야 합니다.

4. 전신 송금이 승인되면 컴퓨터 기반 뱅킹 시스템에 템플릿으로 설정되며 이를 사용하도록 지정된 사람이 변경할 수 없습니다.
5. ACH 지불이 승인되면 공급업체 유지 관리를 수행할 권한이 있는 개인이 재무 회계 시스템의 공급업체 마스터 데이터베이스에 설정합니다.
6. 슬롯 잔고는 비정상적이거나 예상치 못한 거래가 있는지 매일 모니터링됩니다.
7. 총계정원장에 대한 슬롯 활동의 조정은 조정 항목에 대한 조사 및 해결을 통해 적시에 완료됩니다.